财务管理题风险按是否能分散分为? 股市波动的风险属于

时间:2022-01-29 03:27:24 作者:admin 99933
股市波动的风险属于

财务管理题风险按是否能分散分为?

可分为可分散风险和不可分散风险。可分散风险是指非系统风险,可以通过证券组合来消除这样的风险。市场风险就是整个市场的风险,可以说是系统风险也是不可分散风险。用证券组合来说,就是市场上所有证券组合起来的风险,可以认为这样的证券组合可以完全抵消非系统的风险,只剩下系统的风险。

什么是市场风险和可分散风险?二者有何区别?

市场风险:又称不可分散风险或系统风险,它是指由于某些因素变化,给市场上所有公司都带来经济损失的可能性。公司特有风险:又称可分散风险或非系统风险,它是指由于发生于个别公司的特有事件,并只对个别公司带来经济损失的可能性。区别:市场风险不可通过投资组合而被消除;公司特有风险可以通过投资组合被消除; 市场风险可以要求风险回报;公司特有风险不可要求风险回报;市场风险对所有公司带来经济损失;公司特有风险仅对个别公司带来经济损失。

什么是市场风险?

市场风险是指市场情况变化造成价格变动的风险,例如利率、汇率。大部分衍生产品都涉及一定的杠杆程度,所以市场风险可以变得很大。

流动性的风险是指当需要建仓或者平仓时却可能无法找到买家或者卖家的风险,由于交易所提供一个集中的市场所以可以将买家或者卖家集中在一起,买卖标准化产品这样的提供了流通性。因此流动性风险更主要是针对于场外市场,因为这是常态。交易市场分散是根据买卖双方的个别需求而制定的,值得注意的是比较信贷风险,信贷风险实质交易对手没有能够履行其财务责任所带来的风险,在交易所进行买卖,交易所设有结算,所谓买卖双方做业务更替,确保合约获得履行,也因为这样信贷风险更主要是针对场外交易市场,因为这样保证结算的责任是由合约约定的双方来复查。

稽查风险是指市场预期和市场之间的差异带来的风险,这个差异可影响某些交易的盈利水平,除了现货与期货价格偏离所带来的直接风险以外,稽查风险还可以细分为交收稽查和等级稽查。

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